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[分配]招商中證白酒指數(LOF)C : 招商中證白酒指數證券投資基金2021年度第一次分紅公告

作者:?51酒水網 發布時間:?2021年09月03日 02:01:40

[分配]招商中證白酒指數(LOF)C : 招商中證白酒指數證券投資基金2021年度第一次分紅公告   時間:2021年09月02日 21:55:55 中財網    
原標題:招商中證白酒指數(LOF)C : 招商中證白酒指數證券投資基金2021年度第一次分紅公告

[分配]招商中證白酒指數(LOF)C : 招商中證白酒指數證券投資基金2021年度第一次分紅公告


招商中證白酒指數證券投資基金
2021年度第一次分紅公告
公告送出日期:2021年9月2日
1、公告基本信息
基金名稱招商中證白酒指數證券投資基金
基金簡稱招商中證白酒指數
基金主代碼161725
基金合同生效日2015年5月27日
基金管理人名稱招商基金管理有限公司
基金托管人名稱中國銀行股份有限公司
公告依據
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商中證
白酒指數證券投資基金基金合同》、《招商中證白酒指數證
券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日2021年8月27日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為2021年度的第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱招商中證白酒指數A 招商中證白酒指數C
下屬分級基金的交易代碼161725 012414
截止基準日下屬分級基金的
相關指標
基準日下屬分級基金份額凈
值(單位:人民幣元)
1.1893 1.1891
基準日下屬分級基金可供分
配利潤(單位:人民幣元)
37,573,691,212.65 1,245,380,301.09
截止基準日按照基金合同約
定的分紅比例計算的應分配
金額(單位:人民幣元)
- -
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.12 0.12
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日2021年9月7日
除息日2021年9月8日(場內) 2021年9月7日(場外)
現金紅利發放日
2021年9月9日(招商中證白酒指數A);
2021年9月8日(招商中證白酒指數C)。

分紅對象權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明
1) 選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值日為:2021年9月7
日;
2)紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2021年9月9日。

稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收
所得稅。

費用相關事項的說明
1)本基金本次分紅免收分紅手續費;
2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

注:本次向招商中證白酒指數A基金份額派發的現金紅利于2021年9月9日自基金托管
戶劃出,本次向招商中證白酒指數C基金份額派發的現金紅利于2021年9月8日自基金托管
戶劃出。

3、其他需要提示的事項
3.1收益發放辦法
1)向本次場內基金份額派發的現金紅利于2021年9月9日通過基金份額持有人托管證
商直接劃入其資金賬戶,2021年9月10日起投資者可以通過資金賬戶查詢到賬紅利款。

2) 向本次場外招商中證白酒指數A基金份額派發的現金紅利于2021年9月9日自基金
管賬戶劃出,向本次招商中證白酒指數C基金份額派發的現金紅利于2021年9月8日自基金
管賬戶劃出。

3)選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2021年9月8日直接計入其
金賬戶,并自2021年9月8日起計算持有天數。2021年9月9日起投資者可以查詢、贖回。

3.2提示
1)權益分派期間(2021年9月3日至9月7日)暫停招商中證白酒指數A轉托管業務。

2)權益登記日以后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅
益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3) 本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。

投資者如需修改分紅方式,請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前(即2021年9月6日
15:00前)到銷售網點辦理變更手續,投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交
修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默
的分紅方式為現金分紅方式。

3.3咨詢辦法
1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途話費)。

2)招商基金管理有限公司:。

3)招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金招
說明書及相關公告)。

招商基金管理有限公
2021年9月2日

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